BTC在6万4震荡，预测市场押注8月跌破6万美元，大空头Burry称美股已近重大顶部

比特币窄幅震荡，市场静待非农与Clarity法案进展

比特币昨夜随风险资产小幅走高，一度触及约6.45万美元，目前仍受15日均线（约6.42万美元）压制。链上数据显示，约15.5万枚BTC在6.2万至6.5万美元区间完成换手，主力资金正强力吸收。Glassnode指出，超过3%的供应量、约51.5万枚BTC最后成交价集中在6.3万美元附近，另有约36.2万枚集中在6.1万美元区域，当前价格几乎与200周移动平均线（约6.37万美元）重合，显示该区域存在较强支撑。

期权市场方面，比特币30天隐含波动率已降至36%，创5月底以来新低，市场处于低波动状态，警惕后续波动率回归带来的单边行情。交易员对后市走向保持高度警惕，普遍将6万美元视为生死支撑，而6.47万美元及7.1万美元则是上方的强阻力带。值得关注的是，预测平台Kalshi上的交易员纷纷下注本月跌破6万，此外押注跌至5.75万和5.5万美元的用户数量上升。

知名交易员Killa与Daan Crypto警告称，价格的极致压缩必将带来破位，8月作为历史上的“疲软月”（中位数回报-7.49%），极易在流动性匮乏中诱发洗盘。CryptoQuant分析师Axel Adler Jr.最新展望称，比特币8月有55%概率在5.8万至6.7万美元区间震荡，看跌概率为30%，看涨概率为15%。

后市方面，市场焦点转向本周五的非农就业数据及霍尔木兹海峡协议进展。若协议顺利落地将提振风险偏好，利好比特币向上突破；反之，若就业数据过热或协议受阻，6.4万美元阻力恐更难逾越，价格向下测试6.2万甚至6万美元支撑概率上升。此外，监管层面需持续关注Clarity法案的进展。BIT分析认为，若美联储年内加息预期重新定价，黄金与比特币均有望从中受益。

今日要点

• 币安【官方注册 官方下载】8月5日将新增ALABB、ASMLB、ASTSB等10个bStocks交易对
• Uniswap或将于8月6日凌晨推出Robinhood Chain代币发行平台pools.trade
• Succinct（PROVE）将于8月5日解锁约2.08亿枚代币，价值约3429万美元
• Ethena（ENA）将于8月5日解锁约1.72亿枚代币，价值约1339万美元
• Hyperliquid（HYPE）将于8月6日解锁约43.3万枚代币，价值约2267万美元
• Upbit 24 小时交易量排行：GRVT、HOME、BTC、XRP、QUID
• 比特币现货 ETF：+2.11 亿美元
• 以太坊现货 ETF：+5374.74 万美元

今日市值前100币种最大涨幅：PUMP涨12%、ZEC涨6.2%、HYPE涨4.9%、LIT涨4.8%、STABLE涨4.1%。

三大期指延续乐观，科技股小幅震荡

美股三大股指期货延续反弹情绪，纳斯达克100期货上涨0.13%，道指期货上涨0.22%，标普500期货上涨0.34%。

BIT夜盘数据显示，美股夜盘，科技股开始犹豫，美光科技、闪迪、SK海力士、存储ETF DRAM、迈威尔科技、英特尔、特斯拉、微软、谷歌、Meta等均在-2%至2%的区间波动。

• AMD夜盘跌近8%，Q2财报显示营收115.4亿美元、同比增长50%，超预期，但Q3营收指引未完全“惊艳”市场；
• SpaceX夜盘跌近8%，首份财报显示Q2营收78亿美元、同比增92%，EBITDA大增，但AI相关资本支出达158亿美元，预计后续季度维持高位；
• 英伟达夜盘涨超2%，CEO黄仁勋连发三条推文为自家自动驾驶模型打Call；SpaceX将“独家”采用英伟达AI计算架构，并计划在地面和太空端部署英伟达Vera Rubin NVL72机架级系统；
• Arista大涨超13%，业绩与指引双超预期：AI网络需求支撑Q2营收略高于30亿美元，同比增长 37.7%，并第三次上调2026年指引，预计全年营收126亿美元，年增长率约 40%；
• Rocket Lab涨近3%，斩获3.97亿美元美军合同。

Palantir暴涨近30%、Michael Burry继续看空股市，矿企Cipher和Hut8财报均不及预期

霍尔木兹临时协议预期升温（特朗普称48小时内见分晓，目标或周三宣布60天安排），油价暴跌超5%，通胀担忧降温，10年期美债收益率回落至4.62%附近。

昨日道指涨1.71%首破54000点，标普涨1.79%，均创历史新高，纳指涨2.59%。Palantir暴涨近30%引爆AI软件，重型设备巨头卡特彼勒大涨超5%，创下历史新高，费城半导体指数大涨超6%，存储、光通信全线爆发。

高盛交易员指出仓位干净、估值折价与盈利能见度改善共振，但活跃度仅4分（满分10），0DTE期权押注波动率上升，结构偏脆弱。

Michael Burry继续看空，称市场可能接近重大顶部，甚至存在类似1987年的急跌风险，并称标普500四个交易日涨5%后创新高的历史案例并不多，2000年3月、1999年4月都接近科技泡沫危险区。他继续持有半导体ETF、美光、英伟达、卡特彼勒、Palantir、特斯拉、应用材料等空头，并将英伟达看跌期权展期至2027年6月。

加密概念股随比特币回升几乎全线走强，据BIT美股数据显示，矿企Cipher大跌15.65%，由于正处于从比特币挖矿向AI与高性能计算数据中心转型的阵痛期，Q2财报的营收和净利润均大幅不及预期，公司净亏损扩大至2.675亿美元，比特币挖矿收入降至2480万美元、同比下滑43%。Hut 8大跌9.74%，Q2营收和净利润也不及预期；嘉楠科技大涨12.46%，拟变现部分数字资产用于股份回购。

此外，Coinbase、Strategy、Circle，Robinhood均获得2%至5%涨幅，Strategy相关优先股STRC收复90美元上方，自6月低点反弹近24%；Coinbase自5月19日起连续79天负溢价，美国现货需求偏弱。

此外，BIT美股交易赛已正式开赛，活动期间完成报名并达标的用户可瓜分3万美元现金奖池，单人最高可获6000美元，交易量排名前三另有机会赢取iPhone 17 Pro Max、DJI无人机或Meta AI智能眼镜等实物大奖，比赛持续至8月29日，仅限已完成KYC的BIT美股用户参与。

日韩科技股强势反弹，高盛上调中国AI大模型收入预期

隔夜美股新高与霍尔木兹乐观预期推动亚太风险偏好回升，日经225指数大涨3.66%，强势收复66000点大关，软银涨13.96%、铠侠涨4.24%；韩国KOSPI指数涨3.76%，创业板指涨2.41%。

韩国存储巨头领涨，SK海力士大涨5.77%（盘中一度飙升近8%），三星电子收涨2.5%，市场押注股东回报计划（静默期结束）与HBM需求持续。三星电机与LG Innotek因特斯拉Cybercab摄像头模组独家供应传闻分别暴涨14.43%和14.48%。高盛重申对三星与海力士买入评级，认为估值已极度悲观，HBM价格2027年有望接近翻倍，长期协议条款向供应商倾斜。

受美国光模块禁令传闻影响，A股早盘一度下挫，但截至收盘，3大指数集体收高。MLCC、存储芯片及PCB概念领涨，半导体设备ETF集体大涨，资金重新回流硬科技板块。

港股光通信板块表现承压，中际旭创H股盘初跌约7%，剑桥科技跌约5%。针对市场关于美国拟限制中国新型光模块进入其数据中心的传闻，中际旭创回应称，经核实FCC尚未出台相关限制文件，暂不评述后续影响。

此外，中国AI大模型领域获高盛看好。高盛指出，中国模型凭借极致性价比和多模态能力正在重塑竞争格局，其最新一周AI大模型调用量榜单前五均由中国企业占据。基于此，高盛将中国AI大模型2026年年度经常性收入预期从100亿美元上调至130亿美元，并看好MiniMax、智谱AI、万国数据、世纪互联、阿里巴巴及金山云等相关标的。

接下来需要关注

8月5日重磅财报：Circle、Uber、礼来、百济神州等。Circle财报将直接影响稳定币与加密股情绪，市场会重点看USDC增长、利率收入和监管指引；Uber关系到出行消费与平台经济，礼来则是减肥药和医药成长股的关键风向标。

8月6日（周四）

• SpaceX限售股解禁：SpaceX最多9.115亿股限售股解禁，按最新股价测算潜在价值接近千亿美元，是本周最大流动性压力测试。若解禁后抛压有限，将增强市场对高估值科技资产承接力的信心；若抛压集中释放，可能拖累纳斯达克和马斯克系资产情绪。
• 05:00闪迪、西部数据盘后财报：将直接影响存储板块情绪走向，美光、闪迪、SK海力士近期连续回调后，市场将重点关注企业级SSD、NAND价格、AI数据中心存储需求、库存周期和下半年指引。

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